主要3指数とドル円の動き

• 主要3指数はそろって上昇。中東情勢の緊張緩和と、連邦準備制度理事会（FRB）のジェローム・パウエル議長による利下げ見通しに関する慎重な発言を受け、ウォール街の強気派が株価を押し上げた。NASDAQは過去最高値を更新（BLO）。
• ドル・円は145円15銭から144円51銭まで下落し、引けた。イスラエル・イラン停戦合意の報道を受け、原油価格の下落でインフレ懸念を受けたドル買いや、有事のドル買いが後退した。さらに、米6月消費者信頼感指数が予想外に前月から低下し、金利低下に伴いさらなるドル売りにつながった（INV）。

セクター別騰落率

先端技術(Technology)が最も買われて２％近く上昇しました。最も下落したのはエネルギー(Energy)でした。

ETFトップ10

経済指標発表　結果

• 雇用市場の懸念から米国の消費者信頼感は低下（REU）。
• FRBのパウエル議長、インフレ見通しの上昇でFRBは当面据え置きと議会で発言（BLO）。
• FRBのバー副議長、輸入関税の引き上げは価格上昇圧力となるが、一時的なものではない可能性があると述べ、これまでのインフレ率２％達成に向けた進捗は「緩やかだが不均一」であるものの、利下げを急ぐつもりはないことを示した（REU）。
• ニューヨーク連銀の ウィリアムズ 総裁、関税や不確実性により今年は成長鈍化、インフレ上昇を予測（REU）。
• アトランタ連銀のボスティック総裁、物価上昇が予想されるため、FRBは利下げを待つべきだと主張（REU）。
• ボストン連銀のコリンズ総裁、今は適度に引き締めた金融政策が必要と発言（REU）。
• ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁、関税が物価に与える影響についてより明確な説明が必要と発言（BLO）。
• クリーブランド連銀のハマック総裁は、政策はしばらく据え置かれる可能性があると発言（BLO）。
• 米国の経常収支は第1四半期に過去最高を記録（REU）。

主な決算発表結果

• クルーズ船の不安を払拭し、カーニバルは利益見通しを引き上げ（BLO）。
• フェデックス、アナリスト予想を下回る利益予想、時間外取引で株価5％下落（REU）。

主な経済ニュース

• リスク緩和でナスダック100は2月以来の最高値で終値を更新（BLO）。
• ビル・グロス氏、10年国債については警告、しかし株式については楽観的（BLO）。
• 原油価格が下落すると利益が出る上場投資信託（ETF）は、紛争による原油価格の急騰は長続きしないと投資家が正しく予想したことから、2023年以来最大の月間流入額を見込んでいる（BLO）。
• 学生ローンの借り手約200万人が今夏、給与減額の危機に瀕している。パンデミックの猶予期間が終了した後には給与差し押さえが開始される（WSJ）。
• テスラのロボタクシー、テキサス州での展開は期待外れ。数多くの交通違反が見つかる（BLO）。
• トランプ大統領の半導体関税の脅威は自動車業界からテクノロジー業界への反発を引き起こす（BLO）。
• NVIDIAのジェンセン・フアンCEO、8億6500万ドル計画に基づき自社株売却を開始（BLO）。

地政学的リスク

• トランプ大統領がイスラエルとイランを叱責した後、停戦は維持される模様（WSJ）。
• イスラエル、イランとの停戦合意後もガザで流血事件が続き40人死亡（REU）。
• 米軍の空爆はイランの核施設の破壊に失敗したと情報筋が語る（REU）。
• ロシアのミサイル攻撃で17人死亡、ゼレンスキー大統領がNATO加盟国に支援を要請（REU）。

金利・コモディティ・恐怖指数の動き

• 原油先物価格は大きく下落して終値は65.01ドル
• 10年債利回りは低下して4.239％（-0.027%)
• VIX（恐怖）指数は17-18ポイントで推移
• 金先物価格は下落。

自分の米ドル建ポートフォリオ　△1.07%

経済指標発表予定

主な決算発表予定

おわりに

イスラエルとイランの停戦合意後にイスラエルがガザ地区を攻撃するなど、まだ予断を許さない状況ではあるものの、大きな戦争に進んでいく懸念が払拭され、株価が上昇してNASDAQは過去最高値を更新しました。今後は、FRBの政策金利の利下げペースがどうなるかに左右されそうです。ニュース拾い読みすると、あちらこちらの連銀総裁がピーチクパーチク自分の意見を述べていますね。それでは、今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。

おことわり

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図表のレファレンス

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• 主要3指数とドル円：　 Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
• セクター別騰落率：　finviz
• ETFトップ10：FOX Business
• 経済指標結果/予定：　investing.com日本語版
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主要3指数とドル円の動き

• 主要3指数はそろって上昇。原油価格が下落する中、ウォール街のトレーダーらが株価を押し上げた。イランによるカタールの米空軍基地への報復攻撃は象徴的なものであり、より広範な経済への影響を引き起こすことはないとみられた（BLO）。
• 利下げ期待がイラン戦争への懸念を相殺し、ウォール街は上昇（REU）。
• ドル・円は147円65銭から146円00銭まで下落し、引けた。米連邦準備制度理事会（FRB）のボウマン理事がインフレが引き続き鈍化した場合、7月の利下げを支持する姿勢を示すと7月利下げを織り込み金利低下、ドル売りが優勢となった。その後、イランが米軍への報復攻撃開始の報道を警戒し、リスク回避の円買いも強まった（INV）。

セクター別騰落率

最も上昇したのは一般消費材（Consumer Cyclical）でした。エネルギー(Energy)は大幅に下げました。

ETFトップ10

経済指標発表　結果

• 米国の事業活動は鈍化し、インフレ圧力が高まる。米国の企業活動は６月に小幅減速したが、ドナルド・トランプ大統領による輸入品への積極的な関税導入で物価はさらに上昇し、今年後半にインフレが加速する可能性が高いことを示唆した（REU)（BLO）。
• 米国の既存住宅販売は5月に増加、住宅ローン金利は依然として制約（REU）。
• シカゴ連銀のグールズビーF総裁は、関税は今のところ予想通りの影響は出ていないと述べている（REU）。

主な決算発表結果

主な経済ニュース

• パウエル議長、FRBの金利据え置きをめぐり、今週の上院と下院議会で厳しく追及される見込み（BLO）。
• アップル、メディア王ピーター・チャーニンと映画契約を締結（BLO）。
• VSCO、人気の写真フィルターを搭載したスタンドアロンのiPhoneカメラアプリを発表（BLO）。
• テキサス州オースティンで初のロボタクシーの試験走行が行われた後、テスラの株価は急騰（REU）。
• テスラはテキサス州のデータを非公開にしようとしていると規制当局が発表（REU）。
• Meta、AI人材採用強化のためスタートアップ企業Runwayと提携交渉（BLO）。
• VISA、バニラギフトカード詐欺の「カード流出」訴訟で敗訴（REU）。
• 熱波による電力需要の増大で米国の電力網が圧迫される（REU）。
• ニューヨーク州が、米国で15年ぶりの原子力発電所を建設へ（WSJ）。
• イランがカタールの米空軍基地を攻撃、航空会社は新たな混乱に直面（REU）。
• スターバックス、中華人民共和国事業売却を検討中との報道で株価上昇（BLO）。
• スーパーマイクロ、取引増加に伴い20億ドルの転換社債発行を目指す（BLO）。
• フォードは依然として希土類磁石の入手に奮闘中。中華人民共和国からの磁石の出荷を自由化する合意は輸出承認の迅速化につながっていないという（WSJ）。
• ファーウェイの新型ノートパソコンはチップの進歩が停滞していることを示す新たな証拠となる（BLO）。
• 日産の新CEO、人員削減、損失、負債増大で投資家の厳しい追及に直面（BLO）。

地政学的リスク

• トランプ大統領、イランの反応を受けて中東戦争のエスカレーション緩和のチャンスを捉える（BLO）。
• 弱体化したイランは依然として米国、そして世界に痛みを与える可能性がある（BLO）。
• 米国のイラン攻撃の影響を評価する（BLO）。
• 米、イラン空爆後の「低レベル」サイバー攻撃に備える（BLO）。
• イスラエルはイランとの戦闘終結を目指す（WSJ）。
• イスラエルの攻撃後、ロシアがイランを冷遇。モスクワからは言葉以上のものはほとんど得られていない（WSJ）。
• ディープシーク（中国製の安価なAI）は中国軍を支援し、輸出規制を回避していたと米国当局者が語る（REU）。
• ホルムズ海峡の緊張の高まりにより中東戦争リスク保険のコストが上昇、と情報筋が語る（REU）。

金利・コモディティ・恐怖指数の動き

• 原油先物価格は大幅に下落して終値は67.45ドル。イランがタンカーではなくカタールの米軍基地を攻撃したことで、原油価格は7％下落した（REU）。
• 10年債利回りは低下して4.320％（-0.055%)
• VIX（恐怖）指数は19-22ポイントで推移
• 金先物価格は上昇。

自分の米ドル建ポートフォリオ　△0.92%

市場開始とほぼ同時にポートフォリオを見直しました。SPYD（高配当株ETF）の構成銘柄が、このところの経済情勢からハイリスク・ローリターンで推移していたことと、権利落ち日になったので手仕舞いし、その資金でGLDM（純金地金ミニETF）を買いました。昨夜だけの結果をみるとVGTやVOOを買い増しした方が良かったかもしれませんが、米国が加わってしまったイスラエルとイラク戦争が解決するまでは、純金は安全資産として保持しておくのも良いかと考えた次第です。

経済指標発表予定

主な決算発表予定

おわりに

週末のイスラエルとイラク戦争に米国軍参戦という報道があり、昨夜の米国株式市場の動きは注目され、その後に世界で先駆けて始まった日本の株式市場も様子見ムードでした。昨日までの米国株式市場の結果は、米国株投資家にとって不幸中の幸いと言ってよいのでしょうか。複雑な思いで推移を見守りつつ、米国株投資を続けたいと思います。

それでは、今日も一日明るく元気に笑顔で過ごしましょう。

おことわり

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主要3指数とドル円の動き

• 主要3指数終値は小幅ながらもDow30がプラス、NASDAQとS&P500がマイナスとまちまちな動き。S&500の取引量は、取引終了直前に6兆5000億ドルのオプション満期を控えて急増しました（BLO）。
• ドル・円は145円44銭へ弱含んだのち、145円96銭まで上昇し、引けた。米6月フィラデルフィア連銀製造業景況指数が予想を下回りドル売りが優勢となったのち、イランが欧州諸国との会談でウラン濃縮制限を協議する用意あるとしたほか、欧州とさらなる対話の準備あるとしたため、イスラエル・イラン対立において、外交的な解決期待にリスク回避の円買いが後退した（INV）。

セクター別騰落率

最も上昇したのはエネルギーでしたが0.5％ほどでした。最も下落したのは通信サービス(Communication Services）で、素材(Basic Materials）とともに１％を超える下落となりました。

ETFトップ10

経済指標発表　結果

• インフレをヘッジするか利下げを進めるかでFRBは分裂（REU）。
• リッチモンド連銀のバーキン総裁、利下げを急ぐ必要はないが、関税によるインフレリスクを無視することはできない（REU）。
• サンフランシスコ連銀のデイリー連銀総裁、次回利下げは秋になる可能性が高いと発言（BLO）。
• FRBのウォーラー理事、早ければ7月にも利下げする可能性があると発言（BLO）。
• 米国の5月の先行指標が低下し、景気後退の兆候が見られるとコンファレンス・ボードが発表（REU）。

主な決算発表結果

主な経済ニュース

• 中華人民共和国に対する新たな制限の可能性の報道で半導体株が下落（BLO）。
• 中華人民共和国の希土類磁石（レアアース）輸出、特に米国向けが5月に減少（BLO）。
• 米国の関税高騰が中華人民共和国発の小包に打撃、中華人民共和国の輸出業者を圧迫（BLO）。
• アップル、AIの進歩を誇張したとして株主から訴訟される（REU）。
• アップル幹部、AIスタートアップ企業パープレキシティの買収について社内協議（BLO）。
• MetaはスケールAI社への投資の前に パープレキシティの買収を検討（BLO）。
• テスラ、前席安全モニター搭載のロボタクシー実証実験にテキサスで少数の参加者を招待（REU）。
• ウォルマート、送金詐欺をめぐる米FTC訴訟で和解、1000万ドルを支払う（REU）。
• イーライリリーは人気の肥満治療薬で体重を減らしながら筋肉を維持する治療法を開発。TDコーエンによると、2035年までに300億ドル以上の売上高を生み出す可能性がある（REU）。
• アフラック、個人情報漏洩の可能性を報告（BLO）。
• 猛暑により米国最大の送電網の電力使用量が12年ぶりの高水準に（BLO）。
• 中東紛争の激化を受け、ヘッジファンドが原油ロングポジションに殺到（BLO）。
• 孫正義氏、TSMCとトランプ陣営に1兆ドル規模の米国AIハブを提案（BLO）。

地政学的リスク

• FCC（米連邦通信委員会）、中華人民共和国とのつながりをめぐり「サイバートラストマーク」プログラムの見直しを命じる（REU）。
• 中華人民共和国が、米議員の台湾訪問後に軍用機を、台湾海峡の中間線を超えて派遣。Su-30戦闘機やKJ-500偵察機を含むさらに15機の軍用機が確認された（BLO）。

金利・コモディティ・恐怖指数の動き

• 原油先物価格はわずかに下落して終値は75.00ドル。米国が中東での軍事行動を控えたことによる（REU）。
• 10年債利回りは低下して4.375％（-0.022%)
• VIX（恐怖）指数は19-21ポイントで推移
• 金先物価格は下落。

自分の米ドル建ポートフォリオ　▼0.20%

VYMが権利落ち日を過ぎたのでリバランスして、半導体系への投資額を強化しました。

今週の動き

イスラエルとイランの戦争に伴い、エネルギーセクターが上昇し、その他のセクターはすべて下落という動きでした。マグニフィセント７ではGOOGLが５％を超える下落、金融セクターでVISAとMAが９％程度の下落、アクセンチュアが10％を超える下落でした。ヘルスケアセクターが最も下落し、ブリストルマイヤーズが７％を超え、LLYが６％超、ユナイテッドヘルスも５％を超える下落でした。

経済指標発表予定

主な決算発表予定

おわりに

国連の調査では、人工知能AIに対して、低所得国では信頼が最も高く、裕福な国では懐疑的な見方が強いことがわかったそうです。発展途上国では、10人中6人以上がAIシステムが社会の最大の利益に役立つと信じており、中華人民共和国では83％だったようです（BLO）。みなさんは、AIに対する信頼度はいかがでしょうか。私はこのブログをAIに作成させるべくプロンプトを工夫し続けていますが、突然とんでもない嘘を書くことがあります。特に驚いているのは、主要3指数の終値をネットから調査して記述できないので、常に終値をプロンプトで与えて原稿を書かせています。私にとってAI（ChatGPT）に完全な信頼を寄せてはいませんが、今後の開発には大いに期待したいです。

株価は低迷しておりますが、気持ちは明るく元気に笑顔で、週末を過ごしましょう。

おことわり

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主要3指数とドル円の動き

• 主要3指数はザラ場では上昇していたものの、FRBのパウエル議長が、関税による経済の不確実性とインフレリスクが、FRBによる本格的な金融緩和の取り組みを引き続き困難にしていると警告したことを受け、株価上昇は失速した。債券の上昇幅も縮小した。
• ドル・円は144円34銭まで下落後、145円15銭まで上昇し、引けた。米5月住宅着工件数が予想以上に減少したほか、新規失業保険申請件数が8カ月ぶりの高水準付近で推移したため景気減速の思惑にドル売りが優勢となった。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）が連邦公開市場委員会（FOMC）で予想通り政策金利を据え置いたが、スタッフ予測で前回と同じく中間で年2回の利下げ予想が明らかになり、ドル売りがさらに強まった。その後、パウエル議長が会見で関税によるインフレへの影響がより長引く可能性や今後数カ月インフレを想定していると指摘すると金利上昇、ドル買いに転じた（INV）。

セクター別騰落率

ETFトップ10

経済指標発表　結果

• 米国の週間失業保険申請件数、住宅関連データは経済活動の鈍化を示唆している（REU）。
• パウエルFRB議長、金利見通しの確信度が低いと警告（REU）。
• FRB当局者は2025年に2回の利下げを予想しているが、全体的にはタカ派的になる（REU）。
• FRBは金利を据え置くものの、2025年には2回の利下げを予定。パウエル議長は「意味のある」インフレが今後起こると予測（REU）。
• 早期のFRB議長指名は市場を揺るがす可能性がある（REU）。

主な決算発表結果

※該当銘柄の発表はありませんでした。

主な経済ニュース

• 米金利先物、FRBの決定を受けて9月、10月の利下げの可能性高まる（REU）。
• 規制当局による米銀行のレバレッジ軽減策は米国債市場に失望を与える可能性がある（REU）。
• UBSの報告によると、昨年、米国では1日あたり1,000人以上の新たな億万長者が誕生した（REU）。
• トランプは投資家を追い払い、ドルの支配を脅かしている。大統領の経済政策はドルの価値を下げ、米国の財政赤字の補填をさらに困難にしている（BLO）。
• エヌビディア、ゲイツ氏が支援する原子力企業への6億5000万ドルの資金調達に参加（BLO）。
• マイクロソフトはOpenAIとのハイリスクな交渉を断念する準備を整えている（REU）。
• マイクロソフト、営業職を対象にさらに数千人の人員削減を計画（BLO）。
• ブラックストーン、メタが賃貸するオフィスビルの株式を取得（BLO）。
• インテル、AIの復活を支援するため新たなエンジニアリングリーダーを採用（BLO）。
• テキサス・インスツルメンツ、米国に600億ドルを投資する計画を宣伝（BLO）。
• 新日鉄によるUSスチールの買収が完了、トランプ大統領に大きな役割（REU）。
• ホンダ、ブレーキペダル問題で米国で25万9000台以上の車をリコールへ、NHTSA発表（REU）。
• 上院がステーブルコイン規制の道筋を開いたことで、米国の仮想通貨株が急騰（REU）。
• エア・インディアのB787機墜落事故情報、不明瞭で不満や噂を煽る（BLO）。
• ブラジル、鳥インフルエンザの終息宣言、輸出再開へ（BLO）。

地政学的リスク

• トランプ大統領、イスラエル・イラン衝突でチームと会談へ、米軍攻撃は未定（BLO）。
• 米国がイスラエル・イラン紛争に介入すれば、投資家は株価が急落すると予測（REU）。
• トランプ大統領のイラン戦争発言はMAGA（Make America Great Again）支持者との絆を試すものとなる。トランプ大統領が、イスラエルがイランの核開発計画を破壊するのを支援するために米軍を派遣する可能性を示唆したことで、彼の忠実なアメリカ第一主義の支持基盤の反発が起こり、大統領の二期目の政策をめぐって結束に苦戦している党内の分裂がさらに深まっている（BLO）。
• イラン・イスラエル紛争が銀行や仮想通貨へのハッキングに拡大（BLO）。
• トランプ顧問のデイビッド・サックス氏、中華人民共和国は半導体規制の回避に長けていると発言（BLO）。

金利・コモディティ・恐怖指数の動き

• 原油先物価格は上昇と下落を繰り返す方向感がない動き、終値は74.96ドルで高止まり。
• 10年債利回りは上昇低下して4.397％（+0.004%)
• VIX（恐怖）指数は19-21ポイントで推移
• 金先物価格は下落。

自分の米ドル建ポートフォリオ　△0.10%

経済指標発表予定

19日は祝日なので、20日の予定を示します。

主な決算発表予定

おわりに

イスラエルとイランの戦争で原油価格が高騰している中、日本のガソリン価格の今後の高騰が不安です。ガソリンの暫定税率を廃止を訴えた野党連合に対して、なんと自民党の井林財務金融委員長（衆議院静岡2区）が審議拒否をしてしまいました。その結果、井林財務金融委員長が解任されるという、戦後初の出来事が起きました。自公政権は少数与党であるという危機意識が薄いのではないかと思います。私も「暫定」という措置を50年も継続して、税金に消費税をかける二重課税に疑問視していました。暫定税率はぜひ廃止していただきたいと思っている一人です。

19日（木）は米国市場は祝日ですので、明日の朝のブログはお休みします。それでは、今日も明日も明るく元気に笑顔で過ごしましょう。

おことわり

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主要3指数とドル円の動き

• 主要3指数はそろって下落。イスラエルとイランの緊張が原油価格上昇を促し、株価は下落（BLO）。
• ドル・円は144円44銭まで下落後、145円30銭まで上昇し、引けた。米5月小売売上高が予想以上に悪化したためドル売りが優勢となったのち、トランプ大統領がイランに対し、忍耐の限界に達しつつあるとしたほか、イラン市民に避難警告したため、米国の参戦の可能性を警戒し、情勢緊迫化で有事のドル買いに拍車がかかった（INV）。

セクター別騰落率

エネルギー(Energy)だけが上昇して他はすべて下落。最も下落したのがヘルスケア(Healthcare)で、一般消費材（Consumer Cyclical）と素材(Basic Materials）も１％を超える下落でした。

ETFトップ10

経済指標発表　結果

• 関税への不安が高まり、米国の小売売上高は2ヶ月連続で減少（BLO）。
• 米国の小売売上高と製造業の生産高が低迷、経済の弱体化を示唆（REU）。
• 米国の製造業生産は5月にほとんど上昇せず（REU）。

主な決算発表結果

• JBL株価、過去最高値の180.18ドルに到達（INV）。

主な経済ニュース

• 新たなデータで経済成長への懸念が高まり、地政学的リスクが高まる中、FRBの政策担当者らが会合を開く（REU）。
• トレーダーは次期FRB議長が米国金利を引き下げるとの賭けに群がる。パウエル議長の任期が2026年5月に終了した直後に、よりハト派的な姿勢を取るだろうという記録的な先物取引の賭け金を積み上げている。なお、トランプ大統領が今月、「近いうちに」後任を指名すると述べたことで、この動きは勢いを増している（REU）。
• トレーダーが2025年に少なくとも1回のFRB利下げを予想し、米国債が上昇（BLO）。
• トランプ大統領のFRBに対する最新の攻撃は、債務コストの急上昇に焦点を当てている（BLO）。
• 上院が2028年までに税額控除を段階的に廃止する案を発表したことで太陽光発電関連株が急落（REU）。
• 上院共和党は太陽光や風力発電よりも24時間体制の電力供給を支持（BLO）。
• マスク氏のxAIは、控えめな需要を受けて、50億ドルの新規借入を計画している（REU）。
• トランプ大統領はTikTokの期限を再度延長する可能性があると述べた（REU）。
• 衣料品小売業ダイナマイト、貿易摩擦のさなか価格を9%値上げ（BLO）。
• ホンダ、北米と欧州向けラストマイル配送用四輪電動バイクを発表（BLO）。
• アメリカで、アメリカ産日本酒が大きな注目を集めている（BLO）。
• 新たなリスクの出現を受け、日銀は来年国債削減ペースを緩める予定（REU）。
• アクティビスト投資家（もの言う株主）が記録的な提案で日本企業に殺到（BLO）。
• 台湾がファーウェイをブラックリストに載せたことで、米中テクノロジー戦争が激化（BLO）。

地政学的リスク

• イスラエルとイランの空爆が激化する中、トランプ大統領はイランの「無条件降伏」を要求（REU）。
• イスラエル軍の戦車が、食糧支援を求めていたガザの群衆59人を殺害（REU）。
• イランの攻撃後、イスラエルの戦争保険費用が急騰（REU）。
• 親イスラエル派ハッカー、イランへの攻撃を開始したと主張（BLO）。
• 米軍がシリアの2つの基地から撤退、クルド人勢力を懸念（REU）。
• 英国とフランス、ウクライナ防衛連合を結成へ（BLO）。
• ロシア、ウクライナのキーウなどの都市への攻撃で少なくとも16人を殺害（REU）。
• G7首脳はトランプ大統領抜きで前進、カナダはウクライナを支援（REU）。

金利・コモディティ・恐怖指数の動き

• イラン・イスラエル紛争の激化で原油先物価格は高騰して終値は74.96ドル（REU）。中東情勢の緊張が高まれば原油価格は120ドルまで上昇する可能性（REU）。
• 10年債利回りは低下して4.393％（-0.059%)
• VIX（恐怖）指数は19-21ポイントで推移
• 金先物価格はわずかに下落。

自分の米ドル建ポートフォリオ　▼0.85%

地政学的リスクのため、ETF投資でも大きな変動が続いています。

経済指標発表予定

FOMCの発表とパウエル議長記者会見が注目されるでしょう。

主な決算発表予定

※該当銘柄の発表は予定されていません

おわりに

大統領発言、地政学的リスク、政策金利の動向、関税の影響を受ける企業業績の不確実性、為替の動きなど、短期的な市場の変動に敏感になりすぎず、リスク管理のために分散投資を行うことで、長期的な成長を目指す投資戦略を実行することが重要ではないかと思います。今日は昨日に続く一粒万倍日です。将来に向けた良い種まきをしながら、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。

おことわり

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主要3指数とドル円の動き

• 主要3指数はそろって上昇。全面的な中東戦争への懸念が和らぎ、株価が上昇（BLO）。
• ドル・円は143円65銭まで下落後、144円70銭まで上昇し、引けた。米6月NY連銀製造業景気指数が5月から予想外に一段と悪化したためドル売りが優勢となったのち、イランが協議再開を望んでいるとの報道を受け、中東情勢の悪化懸念に連れたリスク回避の円買いが後退。長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった（INV）。

セクター別騰落率

最も上昇したのは先端技術(Technology)で、通信サービス(Communication Services）も続きました。金融(Financial）と工業・産業(Industrials)も１％を超える伸びでした。エネルギー(Energy)はわずかながらも反落しました。

ETFトップ10

経済指標発表　結果

• ＮＹ連銀製造業景況指数、６月は一段と縮小－見通しは大幅改善（BLO）。

主な決算発表結果

主な経済ニュース

• 不確実性への懸念がS&P500の記録的な高値を阻んだ。今、それが現実になった（BLO）。
• 積極的なFRB利下げへの期待が薄れ、投資家は長期米国債を敬遠している（REU）。
• 米銀幹部、多くの輸出業者はもはやドルを必要としていないと発言（BLO）。
• バンク・オブ・アメリカ、国債に対する海外の需要に「ひび割れ」が見られると指摘（BLO）。
• 上院はSALT（州税および地方税）問題で膠着状態に陥る。トランプ大統領の税制法案草案では上限額は1万ドルとされている（BLO）。
• エヌビディアの株価は再び上昇し、過去最高値も視野に（YAH）。
• パランティアの株価が月曜日に史上最高値を記録（YAH）。
• 弁護士によると、USスチールの米国黄金株は投資家を怖がらせる可能性があるという。（REU）。
• 米国IPO株、初日に2021年以来最速のペースで倍増（BLO）。
• トランプ一家が米国でブランド携帯電話サービスを開始（BLO）。
• 中華人民共和国の知られざる株式詐欺が数千人のアメリカ人投資家を騙す。司法省は、ソーシャルメディアを利用してリスクの高い株の買い手を探す詐欺行為を阻止しようと取り組んでいる（WSJ）。

地政学的リスク

• イランが協議を求めているとの報道にもかかわらず、イスラエルは攻撃を継続する（BLO）。
• イランがトランプ大統領にイスラエルに戦争中止を要請したことで、イラン国営放送局が攻撃を受ける（REU）。
• トランプ大統領はイランが対話を望んでいると発言、しかしイスラエルは攻撃継続を主張（BLO）。
• 米国、G7によるイランとイスラエルへの緊張緩和要請への支持を拒否（BLO）。
• スターマー英首相とトランプ大統領、関税削減協定の実施で合意へ（BLO）。

金利・コモディティ・恐怖指数の動き

• 原油先物価格は下落して終値は71.39ドル。イランがイスラエルとの休戦を模索しているとの報道を受け、原油価格は1バレルあたり1ドル下落（REU）。
• 10年債利回りは上昇して4.452％（+0.028%)
• VIX（恐怖）指数は9-13ポイントの低レベルで推移
• 金先物価格は1%以上下落、イスラエルとイランの紛争とFRB会合に注目（REU）。

自分の米ドル建ポートフォリオ　△0.86%

経済指標発表予定

17日からFOMCが開催され、その結果は18日に公表される予定です。

主な決算発表予定

おわりに

古くから、株式市場には「遠くの戦争は買い、近くの戦争は売り」という格言があります。アメリカは、イスラエルとイランから遠いので、格言通り株価が上昇したのかもしれません。アメリカはロシアとウクライナからも遠く、中華人民共和国と台湾も遠いという位置にあります。アメリカ本土を攻撃されたのは、建国以来イスラム勢力による911事件だけです。米国本土攻撃を避けるため、モスクワとワシントンＤＣを地球儀上で最短距離を結ぶとその間には、グリーンランドとカナダがあります。グリーンランドを実効支配したい、カナダを米国の州にしたいというトランプ大統領の主張はそんなところに根拠がありそうです。日本は、中華人民共和国と台湾は至近ですし、北朝鮮も近いです。あまり報道されていませんが、6月7日（土）には中華人民共和国の空母「遼寧」が南鳥島（東京都）周辺を航行し、日本と米国を結ぶ線の中に陣地を設けようとしているのではないかと考えられますので、日本の地政学的リスクの高まりにも注目しておかなければならないと思っております。今日は一粒万倍日と巳の日が重なった金運吉日です。将来に向けた良い種まきを心がけ、明るく元気に笑顔で過ごして、弁財天様に微笑んでいただきましょう。

おことわり

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図表のレファレンス

• S&P500ヒートマップ：　finviz
• 主要3指数とドル円：　 Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
• セクター別騰落率：　finviz
• ETFトップ10：FOX Business
• 経済指標結果/予定：　investing.com日本語版
• 決算発表結果/予定：　investing.com日本語版
• 主要指数の動き　：　Yahoo!Finance米国版 をカスタマイズ
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主要3指数とドル円の動き

• 主要3指数はそろって大幅下落。中東情勢の緊張が高まる中、原油価格は急騰（BLO）。
• ドル・円は144円48銭まで上昇後、143円87銭まで下落し、引けた。中東地政学的リスク上昇で質への逃避のドル買いが強まったのち、米6月ミシガン大学消費者信頼感指数の期待インフレの低下でドル買いが後退した（INV）。

セクター別騰落率

エネルギー(Energy)だけが上昇し、他はすべて下落でした。最も下落したのは金融(Financial）でした。

ETFトップ10

経済指標発表　結果

• 米国の消費者心理は改善するも関税への不安は残る（REU）。
• パウエル議長の任期終了はFRBによるさらなる利下げを意味するとの見方が浮上（BLO）。
• 米国の世帯純資産が2023年以来初めて減少（BLO）。

主な決算発表結果

※該当銘柄の発表はありませんでした。

主な経済ニュース

• 石油市場は戦争リスクに長年鈍感、不安の週末を迎える（BLO）。
• 原油高騰は関税に揺れる世界経済にとって新たな逆風（BLO）。
• イスラエルとイランの攻撃で空域が閉鎖され、燃料費の高騰も懸念されて航空会社の株価が下落（BLO）。
• 中東リスクが市場に戻ったことで欧州のガス価格が急騰（BLO）。
• ヘッジファンドはイスラエル攻撃を前に原油への強気な投資を強化（BLO）。
• Googleのセキュリティ企業Wiz買収計画、反トラスト法審査を受ける（BLO）。
• OpenAIは、Metaが同社に数十億ドルの投資を行った後も、データソースの幅広いエコシステムを維持するため、Scale AIとの協力を継続する（BLO）。

地政学的リスク

• イスラエルがイランの核施設を攻撃、上級司令官を殺害（BLO）。
• イラン、イスラエルの壊滅的な攻撃にミサイル一斉発射で応戦。ハメネイ師は復讐を誓う（BLO）。
• ウォール街のモメンタムマシンは中東のストレステストに直面。これはかつて本格的な市場崩壊を引き起こしかねない地政学的な火種だ。イスラエルの戦闘機がイランの核施設を攻撃し、イランは報復を誓い、そして実行に移した。原油価格は急騰した。しかし、危機が波のように押し寄せたこの一年、ロンドンからニューヨークに至るまでのトレーダーたちは一斉に逃げるのではなく、息をひそめて待つことを選んだ（BLO）。

金利・コモディティ・恐怖指数の動き

• 原油先物価格は急騰して終値は73.41ドル
• 10年債利回りは上昇して4.424％（+0.067%)
• VIX（恐怖）指数は18-22ポイントで推移
• 金先物価格は大きく上昇。

自分の米ドル建ポートフォリオ　▼1.19％

株価下落局面ですが、原因が核戦争になる可能性を否定できないため、指値を入れずに静観しようかと、今のところ思っています。

今週の動き

イスラエルによるイラン核施設攻撃の影響が大きく、週間でも現れています。

経済指標発表予定

主な決算発表予定

おわりに

イスラエルとイランの戦争が大きく発展することがないよう願うばかりです。早くも原油が高騰しましたので、ガソリン税の暫定税率廃止を急いでほしいものです。日本の電力のほとんどが火力発電に依存していますから電気代も上がります。再エネ賦課金も廃止して、低効率で景観を壊している太陽光発電と風力発電への補助金、さらに電気自動車への補助金は即刻停止すべきと私は思います。日本では都議選が始まり、参議院選挙も控えています。どのような企業も経理部の権力が強いと、やるべき投資を節約してしまうので崩壊します。日本も同じだと思います。明るい話題がありませんが、そんな時こそ、明るく元気に振舞うことも大切ではないかと思います。それでは、良い週末をお過ごしください。

おことわり

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主要3指数とドル円の動き

• 主要3指数はそろって反発。S&P500指数は2月20日以来の高値で引け、過去最高値に僅差で引けた。オラクルは好調な売上見通しを受けて過去最高値を更新した。ABCニュースがイスラエルがイランに対する軍事行動を検討していると報じたことで、地政学的な懸念が株式市場を一時的に圧迫した（BLO）。
• S&P 500はオラクルのAI株上昇で上昇、ボーイングはエア・インディア機墜落事故を受けて下落（REU）。
• ドル・円は143円19銭まで下落後、143円90銭まで上昇し、引けた。5月生産者物価指数（PPI）が予想を下回りインフレ鈍化のあらたな証拠となったほか、先週分新規失業保険申請件数が前回から減少予想に反し増加し労働市場の減速懸念に利下げ観測が強まりドル売りに拍車がかかった（INV）。

セクター別騰落率

公益事業(Utilities)が最も上昇しました。

ETFトップ10

経済指標発表　結果

• 米国の労働市場は勢いを失っている。5月の生産者物価上昇率は穏やか（REU）。
• FRBが発表したデータによると、関税懸念が株価に打撃を与え、米国の家計資産は第1四半期に減少した（REU）。

主な決算発表結果

• Adobeの売上見通しはAI懐疑論者を納得させることはできなかった（BLO）。

主な経済ニュース

• 急速に変化する米国の貿易政策が市場を不安定にし、連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ期待が高まる中、ドルは３年ぶりの安値に下落し、世界最大の経済大国からの資金流出を加速させた（REU）。
• インフレと雇用市場のデータを受けて、FRBは利下げ再開に動くとみられる（REU）。
• トランプ大統領、防衛権限を使ってレアアースプロジェクトに資金提供することを検討（BLO）。
• CNNによると、米国の半導体輸出規制を受け、NVIDIAは予測に中国を含めるのをやめるという（REU）。
• Apple、延期されていたSiri AIアップグレードのリリースを2026年春に予定（BLO）。
• Google Cloudの障害によりSpotify、Discordなどのプラットフォームが影響を受ける（REU）。
• AMD、AIチップ分野で新チップがNVIDIAを上回ると発表（BLO）。
• エア・インディアの墜落事故はボーイングの新経営陣にとって新たな試練となる（REU）。
• ナスダック上場初値で株価が急騰し、チャイム・ファイナンシャルの評価額は184億ドルに（REU）。
• テスラ、仮想発電所事業（企業に蓄電池を無償提供し、遠隔管理することでエネルギーの需給バランスを整える）を日本全国に展開へ（REU）。
• 米国は、中華人民共和国のファーウェイが2025年に20万個以上のAIチップを生産できないと述べている（REU）。
• アメリカの建築家がボストンに集まる中、改修が大流行。建築家は、より実用的で持続可能な建築方法の必要性をますます認識するようになり、改修や適応再利用への関心が高まっている（BLO）。
• 米国の関税不確実性が影響し、日本の景況感が悪化（REU）。

地政学的リスク

• トランプ大統領の自動車関税は日本経済の中核を直撃する（BLO）。
• トランプ大統領が短期的な勝利を狙う中、習近平国家主席は米中貿易で長期戦を仕掛ける（BLO）。
• インドと米国、7月の期限が迫る中、貿易交渉で態度を硬化（BLO）。
• トランプ大統領、2週間以内に一方的な関税を課すと改めて表明。数十カ国への高関税再導入の期限である7月9日を前に、今後1～2週間以内に貿易相手国に書簡を送り、一方的な関税率を設定する意向を示した（BLO）。

金利・コモディティ・恐怖指数の動き

• 原油先物価格は上昇して終値は68.38ドル。 中東情勢の緊張の高まりで供給が混乱する恐れがあるとの懸念から、トレーダーらが前日の４％上昇による利益を確定したことから、１２日、小幅安で引けた（REU）。
• 10年債利回りは低下して4.357％（-0.055%)
• VIX（恐怖）指数は17-18ポイントで推移
• 金先物価格は上昇。

自分の米ドル建ポートフォリオ　△0.51%

高齢者に人気があるSPYDは、長い間低迷していましたが、ようやく200日移動平均に近づいてきました。

経済指標発表予定

主な決算発表予定

※該当銘柄の発表は予定されていません

おわりに

米国誌でも、自動車関税で日本の景況感悪化という報道がなされました。当初は日本は優先的に交渉と言われていましたが、他国に比べて交渉が遅れて最も後ろになっているのではないかと思います。6月15日から17日にカナダで開催されるG7サミットで、石破首相はトランプ大統領と同席するようですが、直接交渉の機会が設けられるのかどうかも不透明です。現政権の対米交渉が進まないことで、日本経済の行方に不安な方はかなり大多数ではないかと思っています。とはいえ、トランプ大統領の任期も有限ですし、石破政権もそう長く続くとは思えませんので、私はドルコスト平均法で荒波を乗り越えて着実に資産を増やして行くことにします。

それでは今日も一日明るく元気に笑顔で過ごしましょう。

おことわり

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主要3指数とドル円の動き

• 主要3指数はそろって調整。S&P500は記録的な高値付近で上昇が止まる。株式市場は3日続伸の波に乗り、アップルは約2%下落、テスラは3%近く急騰した後、ほぼ横ばいとなった。時間外取引では、オラクルが売上高が予想を上回ったことを受けて急伸した（BLO）。
• ドル・円は145円46銭まで上昇後、144円33銭まで下落し、引けた。トランプ米大統領が中国との通商協議での合意成立をソーシャルメディアで明らかにしたためリスク選好の円売り・ドル買いが優勢となった。その後発表された米5月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想外に鈍化し利下げ観測が強まったほか、10年債入札が堅調で長期金利が低下に伴いドル売りに転じた。その後、米高官がイラク、バグダッドの大使館スタッフ一部退去命令を用意しているとの報道で中東の地政学的リスク上昇を警戒し、リスク回避の円買いが再開（INV）。

セクター別騰落率

最も上昇したのはエネルギー(Energy)でした。

ETFトップ10

経済指標発表　結果

• 米国のコアインフレ率は4カ月連続で予想を下回る（BLO）。
• 米国の消費者物価は緩やかに上昇、関税はインフレを煽るとみられる（REU）。
• 米国の海上輸入は、中華人民共和国に対する145%の関税により5月に急減（REU）。
• トランプ関税により関税収入が増加し、米国の月間予算赤字は減少（REU）。

主な決算発表結果

• オラクル、クラウドの年間成長率を堅調に予測、勢いを増す（BLO）。

主な経済ニュース

• 中華人民共和国は、希土類元素の輸出ライセンスを6ヶ月に制限ロンドンで暫定合意に達したことで、中華人民共和国政府は引き続き貿易交渉で優位に立つことになる（WSJ）。
• トランプ大統領、中華人民共和国は「完了」した貿易協定でレアアースを輸出すると発言（BLO）。
• ポール・チューダー・ジョーンズ氏（ヘッジファンド創業者）は、短期金利が急激に低下するにつれ、今後1年間で米ドルは下落すると予想していると述べた（BLO）。
• フィッチ・レーティングスは、関税とOPECプラスの不振で、2025年の世界エネルギー見通しが「中立」から「悪化」に修正（BLO）。
• ディズニーとコムキャストは協力して、AI画像生成ツールを提供している新興企業ミッドジャーニー社を著作権侵害で提訴。ミッドジャーニー社が『スター・ウォーズ』、『ザ・シンプソンズ』 、『シュレック』、『ミニオンズ』といった映画やテレビ番組のキャラクターの著作権を侵害したとして複数の事例を挙げた（BLO）。
• 実業家イーロン・マスク氏は、Ｊ・Ｄ・バンス副大統領を含む政権当局者らからの徹底的な働きかけを受けて、ドナルド・トランプ大統領への批判を撤回し、水曜日に「やりすぎだった」と述べた（REU）。
• 消費者レポートは議会に電気自動車税の提案を撤回するよう要請（REU）。
• ディープシークの躍進を受け、アリババの従業員は遅れを取り戻すべく休日も勤務（BLO）。
• 日本のJERAが米国の供給業者と20年間のLNG供給契約を締結（BLO）。

地政学的リスク

• 情報筋によると、米国は地域の安全保障上のリスクを理由にイラク大使館の一部撤退を準備している（REU）。
• トランプ大統領の弾圧拡大を受け、ロサンゼルスのダウンタウンで2夜連続の夜間外出禁止令が発令される（BLO）。
• ベセント氏は、90日間の関税停止期間終了後、米国は一部の国に対して「期限を前倒しする」可能性があると述べた。「もし交渉していない国があれば、我々も交渉しない」とも述べた（REU）。

金利・コモディティ・恐怖指数の動き

• 原油先物価格は上昇して終値は68.05ドル。米国がイラク大使館の一部撤退を命じ、原油価格が急騰（BLO）。
• 10年債利回りは低下して4.412％（-0.062%)
• VIX（恐怖）指数は16-18ポイントで推移
• 金先物価格は上昇。

自分の米ドル建ポートフォリオ　▼0.15%

自分のポートフォリオも調整となりました。

経済指標発表予定

失業保険関連と、生産者物価指数が発表された後に株式市場が始まります。

主な決算発表予定

おわりに

アメリカ経済は2025年の初めは順調でしたが、大統領が関税を言い出してから波乱の毎日となりました。EUや英国がほぼ合意したようですが、中華人民共和国はレアアース輸出を武器になかなか米国の思い通りに行かないようで、苦しんでいるようです。日本は、主要メディアの報道では赤澤大臣が何度も訪米して交渉にあたっているとのことですが、ネットではトランプ大統領が日本に消費税撤廃を求めていることが噂されています。大統領は日本の消費税は関税と同じだという主張です。そんな大きな課題を突き付けられているのに、税率を下げることはないと明言する石破首相や森山幹事長が頑固です。オールドメディアの報道とは異なり、日米貿易交渉は全く進んでいないのかもしれません。そんな不安、一個人で悩んでも仕方がないことで、次の選挙で自分の意思表示をすべく必ず投票に行きましょう。

それでは、今日も一日明るく元気に笑顔で過ごしましょう。

おことわり

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主要3指数とドル円の動き

• 主要3指数はそろって上昇。ラトニック商務長官が米中関係の交渉は実に順調に進んだと述べたことを受け、株価は上昇しました(BLO)。
• ドル・円は144円45銭から145円04銭まで上昇し、引けた。米中通商協議進展期待を受けたリスク選好の円売り、ドル買いが優勢となったほか、3年債入札が低調で金利も下げ止まり、さらなるドル買いを支援した（INV）。

セクター別騰落率

ETFトップ10

経済指標発表　結果

• 米国の中小企業景況感は5月に改善したが、不確実性は高まっている（REU）。
• ベセント財務長官が、パウエルFRB議長の後継候補として浮上（BLO）。

主な決算発表結果

主な経済ニュース

• トランプ大統領、バイデン政権の火力発電所による汚染抑制策を撤回へ（BLO）。
• マクマホン教育長官は、ハーバード大学などの大学が政策を変更すれば、トランプ政権によって削減された連邦政府資金の一部を回復できる可能性があると述べた（BLO）。
• インフレリスクが残るため、FRBは少なくとも9月まで金利を据え置く（REU）。
• アマゾンのセキュリティ責任者、AI規制への介入を控えるよう訴え（BLO）。
• クアルコム、AI搭載スマートグラス向け新プロセッサを発表（BLO）。
• ボーイング、5月に303機の新規受注を獲得、737 MAXの生産目標を達成（REU）。
• 米国の液化天然ガス開発会社コモンウェルスLNGは、ルイジアナ州に計画されている輸出施設から年間100万トンのLNGを供給する契約を日本最大の発電会社JERAと締結する寸前（REU）。
• ウォール街の銀行は日本の優秀な若手人材獲得に奮闘中（BLO）。
• EDF（フランス電力公社）、原子炉で応力腐食割れの兆候を発見。欧州の電力・ガス市場の緊張が再燃する恐れがある（BLO）。

地政学的リスク

• 米中貿易・輸出管理協議、ロンドンで丸2日目を迎える（REU）。
• 米中協議が長引く中、ベセント財務長官がワシントンに戻る（BLO）。
• トランプ大統領は、中華人民共和国との2度目の貿易戦争でも同じような不満を多く持ち込んだが、それ以降に出現した経済的な戦場によって、今回は決裂を避けることがより困難になっている（BLO）。
• 米国とメキシコ、鉄鋼関税の削減で合意間近（BLO）。
• 抗議活動が他の都市に広がる中、米軍はロサンゼルスに海兵隊を派遣（BLO）。
• イスラエル、活動家のグレタさんが救援船の事故後スウェーデンへ出発したと発表（BLO）。

金利・コモディティ・恐怖指数の動き

• 原油先物価格は上昇した後に下落して終値は64.73ドル（REU）。
• 10年債利回りは低下して4.474％（-0.008%)
• VIX（恐怖）指数は16-17ポイントで下落トレンドで推移
• 金先物価格は下落。

自分の米ドル建ポートフォリオ　△0.55%

経済指標発表予定

事前に公表される消費者物価指数（CPI）に対する投資家心理が、株価の動きに影響を与えるのではないかと思います。

主な決算発表予定

おわりに

米国市場は金利の引き上げや高いインフレ、地政学的リスクなど、多くの不確実性を抱えています。しかし、長期的に見れば、米国株は依然として成長の機会を提供しているように思えます。特に、安定した配当を提供する企業や成長が見込まれるテクノロジー株への投資は、引き続き有望ではないかと考えています。米国の金利引き上げは短期的に株価に影響を与える可能性がありますが、長期的には健全な調整をもたらすとも予想されます。また、地政学的リスクや為替の変動に対するリスク管理も重要です。為替ヘッジや分散投資を通じてリスクを抑える戦略が有効かもしれません。市場の変動に振り回されず、長期的な視点で情報収集とリスク管理をしっかりと行い、自己責任で自分に合った投資戦略を取ることが成功への鍵ではないでしょうか。今夜は満月です。今日も一日、明るく元気に笑顔で過ごしましょう。

おことわり

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